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基金概况
财务数据
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)
2024-11-20
0.7208
0.4459%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 13,041.17 | 0.00 | 926.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,775.73 | 0.00 | 578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,538.10 | 0.00 | 433.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.96 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,562.23 | 0.00 | 523.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,436.36 | 0.00 | 386.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,098.37 | 0.00 | 379.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,640.11 | 0.00 | 380.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.57 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 8,005.55 | 0.00 | 502.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,399.65 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 5,513.42 | 0.00 | 332.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.15 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 3,596.78 | 0.00 | 216.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 4,546.16 | 0.00 | 245.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.95 | 0.00 |
