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基金概况
财务数据
建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169)
2024-11-22
1.0185
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 691,360.69 | 0.00 | 117.99 | 0.00 | 0.00 | 714,735.03 | 0.00 | 7.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 609,987.68 | 0.00 | 194.26 | 0.00 | 0.00 | 647,597.55 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 335,910.96 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 412,996.76 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 388,475.10 | 0.00 | 489.31 | 0.00 | 0.00 | 447,520.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 354,883.44 | 0.00 | 706.48 | 0.00 | 0.00 | 322,223.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 368,311.99 | 0.00 | 1,171.44 | 0.00 | 0.00 | 423,462.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 303,038.77 | 0.00 | 310.26 | 0.00 | 0.00 | 310,795.87 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 456,657.09 | 0.00 | 646.84 | 0.00 | 0.00 | 416,066.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 274,653.98 | 0.00 | 96.93 | 0.00 | 0.00 | 274,611.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 223,629.18 | 0.00 | 131.54 | 0.00 | 0.00 | 212,793.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 202,302.58 | 0.00 | 10,444.43 | 0.00 | 0.00 | 191,400.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
