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基金概况
财务数据
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)
2024-11-22
1.0621
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,011.26 | 0.00 | 1,857.08 | 0.00 | 0.00 | 5,052.44 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,743.87 | 0.00 | 698.71 | 0.00 | 0.00 | 7,043.77 | 0.00 | 73.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,307.31 | 0.00 | 58.01 | 0.00 | 10,262.45 | 1,015.51 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 35,608.82 | 0.00 | 1,104.32 | 0.00 | 10,179.86 | 4,086.46 | 0.00 | 318.64 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 27,447.80 | 0.00 | 1,892.98 | 0.00 | 0.00 | 2,092.98 | 0.00 | 47.51 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 16,619.40 | 0.00 | 1,410.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,808.36 | 0.00 | 1,641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.55 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,551.24 | 0.00 | 1,567.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 17,116.76 | 0.00 | 2,346.49 | 0.00 | 0.00 | 10,062.68 | 0.00 | 2,764.03 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,855.26 | 0.00 | 4,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 4,714.96 | 0.00 | 55.52 | 0.00 | 0.00 | 4,065.23 | 0.00 | 27.31 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 15,058.31 | 0.00 | 119.82 | 0.00 | 0.00 | 1,000.70 | 0.00 | 192.90 | 0.00 |
