0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-12-28 | 7.66 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,011.55 | 0.00 | 1,015.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 26.52 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 33.15 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 61.37 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 40.89 | 0.00 | 7.46 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 5,186.16 | 0.00 | 1,360.71 | 0.00 | 0.00 | 5,014.40 | 0.00 | 65.09 | 0.00 |