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基金概况
财务数据
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)
2024-11-20
1.1249
0.3927%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 254,043.85 | 0.00 | 15,889.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,517.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 165,085.87 | 0.00 | 5,909.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 175,050.97 | 0.00 | 7,589.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,411.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 167,947.21 | 0.00 | 6,167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 147,607.12 | 0.00 | 10,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.90 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 116,337.49 | 0.00 | 8,450.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146.34 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 81,578.43 | 0.00 | 5,828.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114.88 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 55,297.61 | 0.00 | 3,889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.23 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 33,089.37 | 0.00 | 2,893.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.78 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 23,733.82 | 0.00 | 2,176.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644.42 | 0.00 |
