基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)
2024-12-24
1.1238
0.9431%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 16,208.69 | 14,630.91 | 201.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,531.43 | 13,560.98 | 242.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,605.23 | 13,048.72 | 403.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,387.00 | 14,880.46 | 279.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 17,020.19 | 15,383.56 | 242.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 16,849.17 | 15,120.59 | 270.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.71 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 16,366.37 | 14,191.80 | 269.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.27 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 16,155.25 | 13,834.35 | 685.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.06 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 16,773.54 | 14,914.96 | 475.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.20 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 17,662.42 | 15,689.86 | 578.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.58 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 20,191.98 | 17,569.95 | 2,099.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | 0.00 |
