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基金概况
财务数据
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)
2024-11-22
1.0859
0.0461%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 199,528.63 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 71,250.27 | 1,017.70 | 207.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 179,853.49 | 0.00 | 2,230.18 | 0.00 | 2,059.83 | 48,729.34 | 0.00 | 1,280.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 80,524.91 | 0.00 | 74.80 | 0.00 | 2,049.36 | 18,543.86 | 0.00 | 863.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 30,154.82 | 0.00 | 65.06 | 0.00 | 2,032.46 | 6,668.30 | 0.00 | 921.77 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 18,248.71 | 0.00 | 125.97 | 0.00 | 4,065.75 | 4,178.98 | 0.00 | 63.40 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,721.96 | 0.00 | 78.71 | 0.00 | 4,095.04 | 1,826.59 | 0.00 | 71.40 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,940.92 | 0.00 | 542.23 | 0.00 | 4,044.41 | 514.07 | 0.00 | 24.14 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,552.03 | 0.00 | 624.70 | 0.00 | 1,998.28 | 303.87 | 0.00 | 17.92 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,608.57 | 0.00 | 1,538.72 | 0.00 | 0.00 | 302.56 | 0.00 | 4.94 | 0.00 |
