基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成中国优势混合(QDII)A(013363)
2024-11-19
0.9610
1.7146%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,758.30 | 2,478.75 | 277.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,742.03 | 2,452.55 | 338.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,238.62 | 2,068.06 | 172.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,044.07 | 1,853.03 | 231.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,330.50 | 1,955.37 | 400.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,431.66 | 2,101.38 | 407.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,852.73 | 2,514.56 | 340.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 6,377.46 | 3,548.17 | 1,172.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
