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基金概况
财务数据
大成稳益90天滚动持有债券C(013400)
2024-12-03
1.0925
0.0092%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 50,320.27 | 0.00 | 1,681.57 | 0.00 | 29,792.86 | 23,971.82 | 0.00 | 309.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 54,124.87 | 0.00 | 2,548.02 | 0.00 | 69,804.97 | 20,293.31 | 0.00 | 688.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 24,387.65 | 0.00 | 2,603.77 | 0.00 | 50,043.45 | 4,082.01 | 0.00 | 264.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,723.48 | 0.00 | 950.51 | 0.00 | 26,919.04 | 560.27 | 0.00 | 5.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,580.42 | 0.00 | 765.21 | 0.00 | 9,359.25 | 201.93 | 0.00 | 19.30 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,047.77 | 0.00 | 398.84 | 0.00 | 0.00 | 2,532.38 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,225.76 | 0.00 | 313.30 | 0.00 | 11,100.33 | 1,521.87 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 3,685.44 | 0.00 | 2,379.64 | 0.00 | 0.00 | 1,019.13 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 4,005.40 | 0.00 | 63.47 | 0.00 | 0.00 | 2,549.80 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 14,944.84 | 0.00 | 8,231.29 | 0.00 | 0.00 | 2,062.44 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
