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基金概况
财务数据
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)
2024-12-02
0.7792
1.1160%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 202,705.57 | 0.00 | 18,237.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,986.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 139,837.73 | 0.00 | 11,354.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 153,853.09 | 0.00 | 10,829.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 173,827.93 | 0.00 | 11,613.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,709.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 153,728.34 | 0.00 | 11,303.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895.87 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 143,166.50 | 0.00 | 12,419.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.77 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 125,189.76 | 0.00 | 10,392.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.37 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 107,147.99 | 0.00 | 9,257.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.59 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 84,470.66 | 0.00 | 6,582.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.02 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 68,070.78 | 0.00 | 5,754.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,466.93 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 45,178.98 | 0.00 | 3,874.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.29 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 22,269.11 | 0.00 | 1,999.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.60 | 0.00 |
