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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中航瑞旭3个月定开债A(013405)
2025-01-27
1.0547
0.1234%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 438,963.20 | 0.00 | 15,411.02 | 0.00 | 0.00 | 450,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 482,372.75 | 0.00 | 13,713.38 | 0.00 | 0.00 | 468,813.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,049.70 | 0.00 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 1,010.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,031.76 | 0.00 | 29.07 | 0.00 | 0.00 | 1,010.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 29,321.00 | 0.00 | 800.30 | 0.00 | 0.00 | 28,544.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 24,187.08 | 0.00 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 31,666.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 40,526.70 | 0.00 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 45,199.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 41,211.03 | 0.00 | 926.94 | 0.00 | 0.00 | 43,590.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
