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基金概况
财务数据
蜂巢丰和债券A(013408)
2024-11-22
1.0466
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 194,439.00 | 0.00 | 365.63 | 0.00 | 0.00 | 204,208.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 219,913.63 | 0.00 | 2,183.09 | 0.00 | 0.00 | 205,308.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 160,079.34 | 0.00 | 13,472.29 | 0.00 | 0.00 | 155,369.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 157,643.20 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 165,420.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 156,251.33 | 0.00 | 156.63 | 0.00 | 0.00 | 173,362.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 155,394.83 | 0.00 | 237.69 | 0.00 | 0.00 | 174,415.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 153,687.03 | 0.00 | 372.87 | 0.00 | 0.00 | 194,777.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 152,972.36 | 0.00 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 192,104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 152,763.79 | 0.00 | 243.82 | 0.00 | 0.00 | 196,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 151,020.15 | 0.00 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 158,323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
