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基金概况
财务数据
宝盈安盛中短债债券C(013424)
2024-12-03
1.0366
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 381.35 | 0.00 | 384.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,059.30 | 0.00 | 6,970.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 599.85 | 0.00 | 600.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,717.02 | 0.00 | 8,195.89 | 0.00 | 0.00 | 1,048.01 | 0.00 | 1,376.91 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 352.80 | 0.00 | 363.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,640.18 | 0.00 | 1,588.49 | 0.00 | 0.00 | 4,064.05 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,992.99 | 0.00 | 691.14 | 0.00 | 0.00 | 4,069.27 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,283.90 | 0.00 | 256.74 | 0.00 | 0.00 | 5,042.21 | 0.00 | 5.73 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 30,570.29 | 0.00 | 264.16 | 0.00 | 0.00 | 34,134.26 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 40,070.76 | 0.00 | 576.45 | 0.00 | 0.00 | 29,499.93 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
