-0.0091% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,080.00 | 0.00 | 171.24 | 0.00 | 0.00 | 912.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,061.64 | 0.00 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 1,028.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,036.94 | 0.00 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 1,018.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,008.69 | 0.00 | 102.91 | 0.00 | 0.00 | 907.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |