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基金概况
财务数据
华安领荣一年定开债券发起式(013487)
2025-04-03
1.0589
0.1608%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 52,189.79 | 0.00 | 4,145.82 | 0.00 | 247,736.36 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 51,527.70 | 0.00 | 1,641.09 | 0.00 | 224,958.96 | 15,372.47 | 4,058.16 | 2.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,325.41 | 0.00 | 196.44 | 0.00 | 224,304.82 | 14,616.92 | 6,015.64 | 179.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,836.66 | 0.00 | 328.01 | 0.00 | 357,575.83 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 103,245.62 | 0.00 | 196.39 | 0.00 | 360,563.73 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 102,109.80 | 0.00 | 335.03 | 0.00 | 357,926.55 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 102,002.05 | 0.00 | 590.09 | 0.00 | 550,110.87 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 101,987.27 | 0.00 | 723.96 | 0.00 | 607,403.73 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 100,263.82 | 0.00 | 1,057.32 | 0.00 | 604,620.58 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 102,279.38 | 0.00 | 1,039.79 | 0.00 | 631,615.59 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 101,638.70 | 0.00 | 519.84 | 0.00 | 871,949.93 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 |
