1.4183% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-12-31 | 8.07 | 6.56 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 27.98 | 24.25 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 26.06 | 16.35 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 817.80 | 532.58 | 103.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 7,312.75 | 4,584.91 | 2,737.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 7,765.57 | 6,586.87 | 1,032.58 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 24,549.51 | 13,085.88 | 11,060.48 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |