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基金概况
财务数据
兴银稳益30天持有期债券C(013719)
2024-11-22
1.0750
0.0186%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,309.92 | 0.00 | 2,863.28 | 0.00 | 0.00 | 405.27 | 0.00 | 282.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,388.71 | 0.00 | 987.72 | 0.00 | 0.00 | 403.69 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,316.54 | 0.00 | 1,319.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,662.50 | 0.00 | 1,671.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,539.05 | 0.00 | 703.89 | 0.00 | 0.00 | 1,019.20 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,279.03 | 0.00 | 688.64 | 0.00 | 0.00 | 1,009.08 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,460.67 | 0.00 | 142.97 | 0.00 | 0.00 | 3,007.58 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 13,800.01 | 0.00 | 103.39 | 0.00 | 20,614.42 | 1,017.28 | 0.00 | 700.60 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 12,244.59 | 0.00 | 35.87 | 0.00 | 20,566.05 | 1,008.62 | 0.00 | 199.59 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 16,511.93 | 0.00 | 234.61 | 0.00 | 30,546.09 | 802.34 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |
