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基金概况
财务数据
泰信汇利三个月定开债券C(013744)
2024-11-15
1.0619
0.0848%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 51,454.06 | 0.00 | 611.59 | 0.00 | 0.00 | 71,170.63 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,204.12 | 0.00 | 3,693.91 | 0.00 | 0.00 | 41,529.70 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,403.53 | 0.00 | 4,644.52 | 0.00 | 0.00 | 65,779.90 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 615.40 | 0.00 | 411.38 | 0.00 | 0.00 | 204.62 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 416.72 | 0.00 | 213.47 | 0.00 | 0.00 | 203.48 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 52,458.46 | 0.00 | 18,682.02 | 0.00 | 0.00 | 43,798.95 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 111.52 | 0.00 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 106.71 | 0.00 | 113.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 6,141.65 | 0.00 | 2,150.35 | 0.00 | 0.00 | 3,097.89 | 0.00 | 902.91 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 104.13 | 0.00 | 118.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 125,251.77 | 0.00 | 9,457.91 | 0.00 | 0.00 | 66,114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
