-1.2431% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-05-26 | 3,453.71 | 2,550.44 | 427.99 | 681.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.34 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,920.77 | 3,388.61 | 574.71 | 971.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,022.03 | 2,774.06 | 1,347.57 | 953.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,292.93 | 3,663.00 | 992.09 | 1,112.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 7,264.56 | 5,056.74 | 1,119.64 | 1,950.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.87 | 0.00 |