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基金概况
财务数据
国泰中证500ETF发起联接A(013833)
2024-10-21
0.8678
1.0951%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,864.11 | 0.00 | 216.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,652.72 | 0.00 | 176.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,849.56 | 0.00 | 279.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.54 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,626.25 | 0.00 | 157.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,649.61 | 0.00 | 163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.51 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,684.22 | 0.00 | 220.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.02 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,432.10 | 0.00 | 129.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,445.61 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.04 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,444.09 | 0.00 | 140.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.88 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,756.20 | 0.00 | 191.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.16 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 1,733.80 | 0.00 | 189.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.63 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,246.79 | 0.00 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.02 | 0.00 |
