1.6711% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,225.16 | 2,096.10 | 123.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,816.38 | 1,689.49 | 119.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,036.39 | 1,912.01 | 130.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,074.65 | 1,961.02 | 119.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,141.71 | 2,021.22 | 126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,277.99 | 2,151.48 | 141.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,265.93 | 2,137.42 | 189.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |