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基金概况
财务数据
华夏中证1000ETF发起式联接C(013923)
2024-11-20
0.8874
1.8595%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 17,294.05 | 0.00 | 968.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,117.23 | 0.00 | 752.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,423.95 | 0.00 | 969.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.57 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,352.65 | 0.00 | 938.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.95 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,438.49 | 0.00 | 856.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 14,389.01 | 0.00 | 840.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.92 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 9,974.82 | 0.00 | 629.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.31 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 10,545.50 | 0.00 | 648.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.77 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 9,990.66 | 0.00 | 636.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.78 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 2,426.16 | 0.00 | 132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.76 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 1,789.28 | 0.00 | 107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 0.00 |
