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基金概况
财务数据
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A(013972)
2024-11-22
1.0750
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,651.19 | 0.00 | 163.77 | 0.00 | 11,513.61 | 3,570.97 | 0.00 | 40.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,159.81 | 0.00 | 206.76 | 0.00 | 22,880.57 | 1,743.01 | 0.00 | 76.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,722.45 | 0.00 | 291.95 | 0.00 | 29,646.18 | 1,017.94 | 0.00 | 25.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,109.05 | 0.00 | 2,637.53 | 0.00 | 62,082.20 | 0.00 | 0.00 | 558.51 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,481.95 | 0.00 | 1,503.16 | 0.00 | 37,430.88 | 406.79 | 0.00 | 191.48 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,713.83 | 0.00 | 774.98 | 0.00 | 12,549.95 | 0.00 | 0.00 | 794.53 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,270.53 | 0.00 | 595.40 | 0.00 | 5,695.78 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,250.08 | 0.00 | 968.23 | 0.00 | 2,615.76 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,220.05 | 0.00 | 934.66 | 0.00 | 2,031.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,211.10 | 0.00 | 870.32 | 0.00 | 3,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 1,204.64 | 0.00 | 518.57 | 0.00 | 4,234.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
