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基金概况
财务数据
平安中债1-3年国开债指数A(014081)
2024-12-02
1.0841
0.1386%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 213,235.12 | 0.00 | 38,344.26 | 0.00 | 0.00 | 257,680.37 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 289,928.77 | 0.00 | 36,848.56 | 0.00 | 0.00 | 323,277.95 | 0.00 | 11.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 285,039.46 | 0.00 | 2,109.11 | 0.00 | 0.00 | 259,086.66 | 0.00 | 10,046.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 266,450.64 | 0.00 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 297,036.33 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 181,059.77 | 0.00 | 86.78 | 0.00 | 0.00 | 147,805.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 170,592.19 | 0.00 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 180,550.11 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 208,402.09 | 0.00 | 854.61 | 0.00 | 0.00 | 276,315.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 364,368.46 | 0.00 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 375,902.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 381,757.61 | 0.00 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 381,559.71 | 0.00 | 509.31 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 324,825.78 | 0.00 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 281,904.49 | 0.00 | 8.05 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 485,170.39 | 0.00 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | 485,151.72 | 0.00 | 26.48 | 0.00 |
