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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
融通核心价值混合(QDII)C(014127)
2024-11-19
0.7271
0.8181%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,248.70 | 2,747.58 | 727.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,452.22 | 2,954.82 | 1,091.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,265.79 | 2,764.24 | 472.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,245.68 | 2,724.76 | 693.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,541.53 | 3,371.65 | 1,071.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,984.45 | 3,702.52 | 2,026.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,136.07 | 3,990.95 | 1,291.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,256.53 | 3,339.64 | 1,946.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 5,625.59 | 3,001.87 | 2,389.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.54 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 6,143.60 | 4,486.61 | 1,834.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.78 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 6,396.91 | 3,825.95 | 2,825.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.09 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 8,634.05 | 5,165.35 | 4,030.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 0.00 |
