0.0598% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 25,724.04 | 24,232.22 | 1,613.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,978.14 | 24,926.03 | 2,111.36 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,852.98 | 25,021.02 | 2,071.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 18,702.78 | 17,230.15 | 1,463.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 22,194.66 | 20,540.28 | 1,712.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.35 | 0.00 |