-0.2225% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 102,625.09 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 102,669.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 125,835.23 | 0.00 | 7,164.24 | 0.00 | 0.00 | 118,726.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 112,390.25 | 0.00 | 38,092.27 | 0.00 | 0.00 | 54,286.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,922.07 | 0.00 | 3,082.42 | 0.00 | 0.00 | 64,880.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,443.83 | 0.00 | 31,237.78 | 0.00 | 0.00 | 13,239.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |