基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银恒祥债券(014209)
2024-11-22
1.0642
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 100,301.11 | 0.00 | 191.96 | 0.00 | 0.00 | 86,974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 40,224.92 | 0.00 | 125.47 | 0.00 | 0.00 | 39,541.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 74,819.66 | 0.00 | 147.19 | 0.00 | 0.00 | 71,131.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,155.27 | 0.00 | 5,194.98 | 0.00 | 0.00 | 120,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 201,432.92 | 0.00 | 20,380.53 | 0.00 | 0.00 | 101,118.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 210,159.99 | 0.00 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 153,441.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 201,095.16 | 0.00 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 203,620.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 205,385.20 | 0.00 | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 239,632.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 205,665.42 | 0.00 | 48.79 | 0.00 | 0.00 | 209,339.14 | 0.00 | 4.65 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 202,398.63 | 0.00 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 236,834.90 | 0.00 | 5.86 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 210,356.48 | 0.00 | 114.11 | 0.00 | 0.00 | 217,920.78 | 0.00 | 45.22 | 0.00 |
