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基金概况
财务数据
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253)
2024-11-20
1.0631
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,154.73 | 0.00 | 605.35 | 0.00 | 0.00 | 1,020.23 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,608.30 | 0.00 | 934.98 | 0.00 | 0.00 | 1,980.89 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,407.02 | 0.00 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 829.89 | 0.00 | 518.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,411.28 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 3,603.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,965.39 | 0.00 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 2,052.61 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,540.11 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 1,018.91 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 10,108.23 | 0.00 | 43.35 | 0.00 | 0.00 | 1,011.38 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,823.96 | 0.00 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 4,080.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 11,150.30 | 0.00 | 78.41 | 0.00 | 0.00 | 1,042.66 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
