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基金概况
财务数据
南方晨利一年定开债券发起(014290)
2024-11-20
1.0532
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 106,046.41 | 0.00 | 10,285.89 | 0.00 | 0.00 | 130,022.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 105,407.80 | 0.00 | 4,196.43 | 0.00 | 0.00 | 108,974.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 104,069.65 | 0.00 | 13,812.98 | 0.00 | 0.00 | 101,307.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,890.34 | 0.00 | 3,273.59 | 0.00 | 0.00 | 108,675.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 102,048.11 | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 109,114.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 104,171.95 | 0.00 | 5,077.87 | 0.00 | 0.00 | 129,035.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 102,913.23 | 0.00 | 918.76 | 0.00 | 0.00 | 97,047.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 101,878.60 | 0.00 | 18,047.12 | 0.00 | 0.00 | 109,198.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 101,561.50 | 0.00 | 1,428.53 | 0.00 | 0.00 | 127,226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
