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基金概况
财务数据
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298)
2025-01-27
1.0834
0.0462%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 139,691.19 | 0.00 | 13,761.20 | 0.00 | 70,551.81 | 83,239.68 | 0.00 | 5,390.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,940.19 | 0.00 | 805.90 | 0.00 | 0.00 | 8,791.20 | 0.00 | 278.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,895.15 | 0.00 | 323.53 | 0.00 | 10,245.95 | 9,728.79 | 0.00 | 230.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 30,085.19 | 0.00 | 788.32 | 0.00 | 0.00 | 24,370.30 | 0.00 | 1,492.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,615.55 | 0.00 | 679.36 | 0.00 | 0.00 | 14,509.38 | 0.00 | 480.77 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 16,683.16 | 0.00 | 543.78 | 0.00 | 0.00 | 9,242.47 | 0.00 | 164.54 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 11,448.73 | 0.00 | 121.35 | 0.00 | 0.00 | 5,220.49 | 0.00 | 93.76 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 13,945.15 | 0.00 | 277.08 | 0.00 | 0.00 | 7,259.92 | 0.00 | 216.06 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 15,445.19 | 0.00 | 2,153.12 | 0.00 | 0.00 | 4,043.51 | 0.00 | 421.43 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 14,858.24 | 0.00 | 786.58 | 0.00 | 10,373.44 | 2,024.99 | 0.00 | 97.70 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 16,444.72 | 0.00 | 1,195.65 | 0.00 | 10,298.54 | 2,056.52 | 0.00 | 372.91 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 12,726.93 | 0.00 | 589.25 | 0.00 | 10,187.57 | 394.77 | 0.00 | 362.24 | 0.00 |
