0.4803% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,942.69 | 6,074.16 | 943.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,329.52 | 6,186.94 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,839.63 | 6,410.76 | 1,246.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,180.18 | 6,654.99 | 1,649.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,685.57 | 2,014.13 | 6,659.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.99 | 0.00 |