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基金概况
财务数据
华安添信债券(014391)
2025-02-05
1.0562
0.0853%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 106,359.35 | 0.00 | 9,759.21 | 0.00 | 0.00 | 16,341.49 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,483.81 | 0.00 | 3,278.62 | 0.00 | 0.00 | 1,980.29 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,250.32 | 0.00 | 317.53 | 0.00 | 9,463.87 | 1,263.25 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,203.40 | 0.00 | 328.83 | 0.00 | 9,361.78 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,155.32 | 0.00 | 332.13 | 0.00 | 4,811.02 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,116.42 | 0.00 | 384.09 | 0.00 | 4,776.19 | 0.00 | 0.00 | 130.83 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,094.73 | 0.00 | 1,010.40 | 0.00 | 0.00 | 4,099.91 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,051.25 | 0.00 | 144.38 | 0.00 | 0.00 | 4,056.36 | 0.00 | 13.53 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 160,934.41 | 0.00 | 2,149.54 | 0.00 | 0.00 | 168,251.15 | 0.00 | 7.55 | 0.00 |
