3.4561% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 15,444.67 | 13,899.83 | 2,369.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,359.25 | 12,283.21 | 1,636.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,982.69 | 12,863.39 | 2,158.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 18,229.25 | 14,215.76 | 4,243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 17,094.01 | 8,601.67 | 7,442.25 | 174.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.71 | 0.00 |