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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)
2025-01-27
0.6122
1.0064%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 176,479.76 | 0.00 | 11,093.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 183,328.51 | 0.00 | 9,866.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,173.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 114,471.03 | 0.00 | 7,144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 120,449.40 | 0.00 | 6,912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 147,542.50 | 0.00 | 6,811.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 133,614.15 | 0.00 | 8,543.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.41 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 115,716.41 | 0.00 | 6,684.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.02 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 108,811.10 | 0.00 | 7,047.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372.38 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 67,135.74 | 0.00 | 3,884.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.23 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 53,755.92 | 0.00 | 3,595.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.18 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 54,814.44 | 0.00 | 4,490.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137.50 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 7,980.87 | 0.00 | 1,109.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.94 | 0.00 |
