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基金概况
财务数据
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)
2024-11-20
1.0673
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 310,284.94 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 18,182.34 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 329,107.47 | 0.00 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 17,402.35 | 0.00 | 4,693.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 348,122.78 | 0.00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 19,291.76 | 0.00 | 5,246.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 463,770.07 | 0.00 | 20,070.85 | 0.00 | 0.00 | 4,031.39 | 0.00 | 740.16 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 528,877.50 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 121,224.76 | 0.00 | 15.84 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 752,986.37 | 0.00 | 9,989.76 | 0.00 | 0.00 | 79,700.54 | 0.00 | 31,566.93 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 457,285.65 | 0.00 | 15,064.33 | 0.00 | 0.00 | 53,283.62 | 0.00 | 24,659.27 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 617,912.80 | 0.00 | 1,032.17 | 0.00 | 0.00 | 39,511.61 | 0.00 | 754.45 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 832,128.14 | 0.00 | 130,077.88 | 0.00 | 0.00 | 49,072.02 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 898,627.40 | 0.00 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 50,929.41 | 0.00 | 32,802.05 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 632,024.54 | 0.00 | 10,136.02 | 0.00 | 20,632.90 | 50,666.59 | 0.00 | 40,998.00 | 0.00 |
