基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加1-5年政金债指数(014442)
2023-10-13
1.0272
1.0427%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-09-30 | 1,161.14 | 0.00 | 158.20 | 0.00 | 0.00 | 1,017.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,160.64 | 0.00 | 304.94 | 0.00 | 0.00 | 5,912.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 60,678.43 | 0.00 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 66,056.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 60,665.62 | 0.00 | 692.77 | 0.00 | 0.00 | 60,002.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 60,874.01 | 0.00 | 64.21 | 0.00 | 0.00 | 70,795.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 111,258.70 | 0.00 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 134,114.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 150,427.47 | 0.00 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | 162,821.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
