基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘惠享一年定开债券发起(014452)
2024-11-20
1.0239
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 154,359.78 | 0.00 | 16,003.97 | 0.00 | 0.00 | 132,919.32 | 0.00 | 11.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 153,655.02 | 0.00 | 11,098.01 | 0.00 | 506,035.97 | 63,028.21 | 0.00 | 21.86 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 153,516.73 | 0.00 | 6,078.68 | 0.00 | 831,119.41 | 12,433.80 | 0.00 | 8,003.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 152,102.53 | 0.00 | 539.40 | 0.00 | 765,628.00 | 13,445.44 | 0.00 | 11.61 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 151,973.52 | 0.00 | 2,416.13 | 0.00 | 527,034.16 | 19,713.27 | 0.00 | 18.30 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 101,181.83 | 0.00 | 2,387.95 | 0.00 | 997,266.81 | 48,982.60 | 0.00 | 18.66 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 101,250.44 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 689,017.82 | 76,918.33 | 0.00 | 8,879.48 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 100,430.80 | 0.00 | 119.86 | 0.00 | 579,761.86 | 49,936.71 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |
