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基金概况
财务数据
汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)
2025-02-06
1.0445
0.0767%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 255,351.89 | 0.00 | 19,826.92 | 0.00 | 677,176.53 | 59,877.96 | 0.00 | 4,819.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 253,343.01 | 0.00 | 6,317.55 | 0.00 | 981,675.42 | 26,790.68 | 0.00 | 26.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 106,298.50 | 0.00 | 5,127.27 | 0.00 | 395,694.28 | 18,779.94 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 104,047.64 | 0.00 | 4,505.93 | 0.00 | 399,149.80 | 21,825.19 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,932.24 | 0.00 | 1,854.55 | 0.00 | 435,119.71 | 11,237.13 | 0.00 | 98.06 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,827.93 | 0.00 | 1,895.17 | 0.00 | 522,155.48 | 10,303.31 | 0.00 | 305.43 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 103,006.40 | 0.00 | 2,359.18 | 0.00 | 597,645.08 | 22,772.33 | 0.00 | 358.92 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 101,358.61 | 0.00 | 2,354.59 | 0.00 | 676,037.05 | 38,981.65 | 0.00 | 25.27 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 99,970.82 | 0.00 | 1,843.51 | 0.00 | 645,377.45 | 66,128.04 | 0.00 | 380.29 | 0.00 |
