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基金概况
财务数据
英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)
2024-11-22
1.0677
-0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,674.84 | 0.00 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | 1,654.27 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,867.77 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 1,761.79 | 0.00 | 7.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,569.97 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 2,562.47 | 0.00 | 22.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,035.16 | 0.00 | 3,529.10 | 0.00 | 0.00 | 6,439.20 | 0.00 | 595.35 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,095.38 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 712.62 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,141.60 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 709.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,158.17 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 1,136.52 | 703.27 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,215.25 | 0.00 | 523.56 | 0.00 | 2,081.45 | 204.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,430.37 | 0.00 | 102.22 | 0.00 | 1,809.87 | 604.79 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,534.56 | 0.00 | 96.33 | 0.00 | 1,893.41 | 854.24 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
