0.0735% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,664.28 | 2,801.60 | 795.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,447.09 | 2,736.61 | 631.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,338.92 | 2,802.17 | 535.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,526.95 | 3,996.65 | 547.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,933.51 | 4,218.27 | 729.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,508.07 | 4,547.43 | 972.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,430.82 | 3,062.45 | 2,379.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |