富荣量化精选混合发起C(014557)
2024-11-22
0.8083
-3.5096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 798.13 | 729.42 | 74.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 702.90 | 637.43 | 69.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 744.83 | 673.73 | 82.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 815.53 | 691.39 | 131.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 851.05 | 755.61 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 944.06 | 827.35 | 122.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 991.67 | 691.20 | 285.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 934.95 | 574.40 | 367.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 996.73 | 437.68 | 580.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
