1.0830% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 18,965.93 | 17,484.13 | 1,215.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,344.70 | 13,808.86 | 939.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,886.14 | 9,861.13 | 607.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,393.84 | 4,118.06 | 335.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 0.00 |