0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-06-30 | 2,199.60 | 2,054.35 | 154.68 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,355.98 | 2,217.71 | 133.44 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 2,449.71 | 2,310.82 | 145.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 2,627.20 | 2,478.20 | 165.15 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 3,864.55 | 3,649.89 | 229.15 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 3,631.20 | 3,427.27 | 206.28 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 0.00 |