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基金概况
财务数据
华安中证电子50ETF发起式联接C(014633)
2024-11-22
1.0800
-3.6489%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,848.14 | 0.00 | 139.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,465.90 | 0.00 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,328.49 | 0.00 | 107.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,340.07 | 0.00 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,291.92 | 0.00 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,281.59 | 0.00 | 76.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,723.68 | 0.00 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,273.81 | 0.00 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,235.77 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 |
