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基金概况
财务数据
天弘上海金ETF发起联接C(014662)
2024-12-02
1.3917
-0.6425%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 20,573.02 | 0.00 | 1,792.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,578.25 | 0.00 | 756.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,519.96 | 0.00 | 550.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,275.13 | 0.00 | 225.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.97 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,082.40 | 0.00 | 375.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.38 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,574.22 | 0.00 | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.07 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,498.49 | 0.00 | 488.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.29 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,300.30 | 0.00 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.54 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,159.67 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,307.04 | 0.00 | 122.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 0.00 |
