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基金概况
财务数据
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)
2024-11-20
0.8006
1.7928%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 581,259.64 | 0.00 | 48,510.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,933.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 330,785.39 | 0.00 | 30,407.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,709.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 211,548.77 | 0.00 | 18,346.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,965.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 225,629.43 | 0.00 | 15,119.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,847.09 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 193,510.05 | 0.00 | 14,397.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107.82 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 75,920.21 | 0.00 | 5,875.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.25 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 83,888.35 | 0.00 | 6,727.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.09 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 123,069.18 | 0.00 | 8,344.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,756.70 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 22,637.13 | 0.00 | 1,674.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 22,350.00 | 0.00 | 1,704.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.84 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 5,893.78 | 0.00 | 453.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.98 | 0.00 |
