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基金概况
财务数据
惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)
2025-06-12
1.0633
-0.0188%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 372,219.59 | 0.00 | 30,969.70 | 0.00 | 0.00 | 405,290.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 375,693.89 | 0.00 | 253.11 | 0.00 | 0.00 | 425,288.59 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 365,602.40 | 0.00 | 22,971.59 | 0.00 | 0.00 | 404,273.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 386,727.54 | 0.00 | 303.15 | 0.00 | 0.00 | 502,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 403,460.52 | 0.00 | 23,336.43 | 0.00 | 0.00 | 380,271.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 317,779.06 | 0.00 | 22,406.15 | 0.00 | 0.00 | 383,556.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 316,702.99 | 0.00 | 5,203.18 | 0.00 | 0.00 | 303,748.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 76,502.55 | 0.00 | 252.52 | 0.00 | 0.00 | 100,032.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 105,852.35 | 0.00 | 336.11 | 0.00 | 0.00 | 137,443.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 165,621.03 | 0.00 | 8,412.34 | 0.00 | 0.00 | 194,569.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 125,615.92 | 0.00 | 5,395.87 | 0.00 | 0.00 | 126,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 125,179.68 | 0.00 | 74,686.18 | 0.00 | 0.00 | 88,084.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
