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基金概况
财务数据
国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689)
2024-11-20
1.0269
0.3028%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,416.70 | 0.00 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,155.70 | 0.00 | 78.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 995.83 | 0.00 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,018.12 | 0.00 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,086.92 | 0.00 | 83.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,047.75 | 0.00 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,057.48 | 0.00 | 80.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,114.71 | 0.00 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 865.05 | 0.00 | 66.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 997.17 | 0.00 | 65.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 953.65 | 0.00 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
