1.1340% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,898.56 | 4,654.56 | 594.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,180.12 | 3,754.16 | 536.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,781.51 | 4,502.95 | 295.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,338.33 | 4,966.15 | 426.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,257.61 | 5,896.32 | 380.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 8,546.10 | 7,931.69 | 655.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |